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大宗商品全面潰敗 黃金再度登上暴跌懸崖

  文 / 巴飛特

  FX168訊 國際現貨黃金周二(8月4日)亞市延續隔夜跌勢至1085美元下方。周一(8月3日)盡管公布美國經濟數據欠佳,但市場仍看好美聯儲9月加息,在這樣的情緒下大宗商品市場當天再度全面崩潰,油價更是暴跌5%遁入熊市,而黃金也是不敵壓力進一步逼近此前創

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下的逾5年低位。

  國際投行高盛重申,隨著美聯儲加息臨近,今年黃金有跌破每盎司1000美元的風險。

  美國經濟數據不佳難阻9月加息之路

  盡管本周一公布的美國消費支出以及ISM制造業PMI等數據的表現均不及預期,但多數機構仍看好美聯儲會在今年9月進行首次加息,并提振美元指數繼續走強,令其他貨幣及大宗商品集體承壓。

  周一數據顯示,美國6月份消費開支僅增長0.2%,升幅創下四個月以來最小,或表明二季度末消費有所降溫。作為美聯儲為關注的通脹指標,美國6月核心消費支出(PCE)物價指數年率連續38個月低于2%的目標位。

  路透社點評稱,美國6月個人支出月率錄得4個月來的最小增幅,主要原因是耐用商品汽車需求疲軟,意味著美國經濟在第二季度末失去了部分增長動能,但總體而言該數據符合美聯儲對經濟的預期,且6月核心PCE物價指數年率上漲1.3%,表明通脹壓力仍處于良性階段。

  與此同時,美國供應管理協會(ISM)周一公布的數據顯示,美國7月ISM制造業指數跌至52.7,預期53.5,前值53.5。美國制造業增速小幅趨緩,表明該國的制造業增長有所降溫。

  而作為就業報告的前瞻指標之一,美國7月制造業就業指數跌至52.7。同時進口分項指數觸及一年來最低52.0。

  然而,盡管上述數據均不及預期,但一些分析師依舊看好美聯儲在9月份加息。

  投行Jefferies表示,相較于6月份,美國7月份ISM制造業指數數據“令人失望”,但仍高于年迄今的平均月度數據。預計美國制造業將以緩慢且不均衡的速度改善。

  凱投宏觀則認為,ISM制造業指數公布后仍然看好美聯儲在9月份加息,并指出,美國7月份ISM制造業指數走低,仍然與GDP折合年率增長超過2%一致。

  大宗商品再崩盤 黃金難以獨善其身

  受美聯儲加息預期升溫以及美元走強的影響,大宗商品市場周一(8月3日)再度全線下跌,追蹤能源、金屬和農產品表現的彭博大宗商品指數連跌三天,創2002年2月以來最低。布倫特油價自1月份以來首次跌破50美元并進入熊市,國際金價逼近5年低點,而銅價也抵達熊市邊緣;其它基本金屬和貴金屬同向走低。

  周一跌勢最兇猛的無疑要屬原油。國際油價當天大跌逾5%,并刷新今年1月來最低水平,指標布倫特原油跌至每桶50美元以下,因中國制造業活動疲弱令商品市場拋售加劇。由于油價的下跌拉低通脹,而在缺乏通脹的環境下跌黃金通常難有良好的表現。

  金屬方面,COMEX期金周一下跌0.5%,收盤價接近逾5年來最低水平;期銀下跌1.6%,至14.51美元/盎司,為7月15日來最大日跌幅;鉑金期貨下跌1.8%,至967.10美元/盎司;鈀金期貨下跌1.3%,至603.20美元/盎司。

  (黃金30分鐘 來源:FX168財經網)

  同時,倫敦銅價周一跌至六年低點,接近熊市,之前中國這一全球最大的金屬消費國的制造業活動減弱。倫敦鎳領跌工業金屬,一度下跌多達3.4%;鋁下跌多達1%,至2009年7月份以來低點。彭博工業金屬分類指數下探2009年4月份以來最低水平

  據華爾街日報周一(8月3日)報道,大宗商品價格再度下挫,追蹤一籃子大宗商品價格表現的S&P GSCI Total Return Index創下2008年11月份以來的最大單月跌幅,這使得已持續一年的大宗商品跌勢進一步加深,幾乎沒有觀察人士預計這一局面會出現緩解。

  上周五(7月24日)美國商品期貨交易委員會(CFTC)報告顯示,對沖基金和其它基金經理對美國原油看漲押注降至五年最低,同時他們的黃金持倉至少十年來首次變成凈空頭。他們重申預期銅價下跌。

  大宗商品市場的投資者面對著中國經濟放緩、全球經濟低迷以及美聯儲上調利率前景的威脅。此外,美元的升值也給原材料價格帶來壓力。美國收緊貨幣政策的預期推動美元今年夏天走高。

  大宗商品價格承壓的另一個原因是很多原材料供過于求。美國以外的大豆種植企業或者煤礦都選擇維持產量不減,因為這些國家的本幣疲弱使這些企業能夠將成本維持在較低水平,而美元走強則意味著他們在價格下降的情況下,仍能實現更多利潤。

  高盛重申金價可能破千

  國際頂級投行高盛集團(Goldman Sachs)周一重申看空金價言論,并稱黃金最糟糕的階段還未到來,金價有跌破每盎司1000美元的風險。

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